Responsible investments in life insurers’ optimal portfolios under solvency constraints

Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Vol. 112 (2023), Iss. 1 : pp. 53–81

Do Portfolio Diversification Benefits Exist? A Study of Selected Developed and Emerging Markets

Applied Economics Quarterly, Vol. 67 (2021), Iss. 2 : pp. 177–198

Eine portfoliotheoretische Analyse der Friedmanschen Neuformulierung der Quantitätstheorie

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 107 (1987), Iss. 1 : pp. 29–49

Kapitalkosten, Portfoliogleichgewicht und die Wirkung geldpolitischer Maßnahmen

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 98 (1978), Iss. 1 : pp. 95–111

Risikomanagement in Venture Capital Gesellschaften: Die Sicht auf Portfoliounternehmen

ZfKE – Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, Vol. 66 (2018), Iss. 1 : pp. 35–60

Kryptowährungen in der Asset-Allokation: Eine empirische Untersuchung auf Basis eines beispielhaften deutschen Multi-Asset-Portfolios

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 87 (2018), Iss. 3 : pp. 107–128

Stochastie Essentials for the Risk Management of Credit Portfolios

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 36 (2003), Iss. 1 : pp. 52–81

Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 45 (2012), Iss. 2 : pp. 189–217

Ökonomische Aspekte der Portfolio-Selection-Theorie

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 6 (1973), Iss. 1 : pp. 1–27

Portfolio Complexity and Herd Behavior: Evidence from the German Mutual Fund Market

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 45 (2012), Iss. 3 : pp. 343–371

An Econometric Investigation of Currency Substitution and Capital Mobility in a Two-Country Portfolio-Balance Financial Asset Model

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 41 (2008), Iss. 3 : pp. 333–354

Gibt es aus portfoliotheoretischer Sicht eine Liquiditätsfalle?

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 39 (2006), Iss. 3 : pp. 367–395

Ertragsbilanz und Portfoliotheorie der Wechselkurse: Eine grafische Illustration

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 18 (1985), Iss. 4 : pp. 478–489

Ein ökonometrisches Portfoliomodell für den privaten Sektor in der Bundesrepublik Deutschland

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 24 (1991), Iss. 2 : pp. 235–253

Performance of International Portfolio Diversification Strategies: The Viewpoint of German and Hungarian Investors

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 32 (1999), Iss. 4 : pp. 581–609

Concentration Risk under Pillar 2: When are Credit Portfolios Infinitely Fine Grained?

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 41 (2008), Iss. 1 : pp. 79–124

Portfolioselektion und Anlagepolitik mittels Ethik-Filtern — ein Überblick zum Stand der empirischen Kapitalmarktforschung

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 35 (2002), Iss. 1 : pp. 101–148

Schiefe in der Portfolioselektion

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 41 (2008), Iss. 2 : pp. 197–216

Portfoliostruktur der Geschäftsbanken und Geldumlaufgeschwindigkeit

Der empirische Befund für die Bundesrepublik Deutschland

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 16 (1983), Iss. 4 : pp. 568–586

Portfolioanalyse und die Konstruktion monetärer Modelle

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 11 (1978), Iss. 4 : pp. 517–553